| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’265.26 USD | 9.40 USD | 0.75 % |
|---|
| Vortag | 1’255.86 USD | Datum | 21.11.2024 |
LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59865474 |
| ISIN | LI0598654742 |
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’779’161.43 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.42 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Ofi Invest Precious Metals RF Fonds | 16.12 | |
| Ofi Invest Precious Metals I Fonds | 16.24 | |
| Ofi Invest Precious Metals XL Fonds | 16.64 | |
| Argentum Fund A class Accumulation Fonds | 17.07 | |
| AIPM Physical Metals Fund in liquidation Fonds | 17.23 |