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Nettoinventarwert (NAV)

75.54 EUR -0.04 EUR -0.05 %
Vortag 75.58 EUR Datum 20.11.2024

LLB Obligationen EUR ESG A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 3255064
ISIN LI0032550647
Name LLB Obligationen EUR ESG A Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 07.01.1997
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 149’777’111.72
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Roger Wohlwend, Peter Goller
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen EUR ESG A Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

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Fonds Performance: LLB Obligationen EUR ESG A Fonds

Performance 1 Jahr
5.68
Performance 2 Jahre
6.55
Performance 3 Jahre
-9.12
Performance 5 Jahre
-8.84
Performance 10 Jahre
0.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.33 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices