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Nettoinventarwert (NAV)

113.04 CHF -0.05 CHF -0.04 %
Vortag 113.09 CHF Datum 27.08.2020

LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond U D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2953752
ISIN CH0029537526
Name LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond U D Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 26.04.2007
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 597’434’222.97
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Fondsmanager Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond U D Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.

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Fonds Performance: LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond U D Fonds

Performance 1 Jahr
-2.37
Performance 2 Jahre
3.37
Performance 3 Jahre
3.24
Performance 5 Jahre
6.65
Performance 10 Jahre
26.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com