Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.32 USD | 0.04 USD | 0.21 % |
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Vortag | 20.28 USD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4681389 |
ISIN | LU0394778822 |
Name | LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2012 |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 157’075’773.35 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) ND Fonds
Performance 1 Jahr | 10.95 | |
Performance 2 Jahre | 22.04 | |
Performance 3 Jahre | 3.24 | |
Performance 5 Jahre | 21.24 | |
Performance 10 Jahre | 39.65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |