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Nettoinventarwert (NAV)

11.22 GBP 0.00 GBP 0.01 %
Vortag 11.22 GBP Datum 21.11.2024

LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3864860
ISIN LU0353682569
Name LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2011
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 193’129’978.86
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA Fonds: Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.

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Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) RA Fonds

Performance 1 Jahr
4.73
Performance 2 Jahre
8.97
Performance 3 Jahre
9.85
Performance 5 Jahre
9.72
Performance 10 Jahre
10.26

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.22 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com