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Nettoinventarwert (NAV)

10.45 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Vortag 10.45 EUR Datum 20.11.2024

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1230566637
Name LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2023
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 383’125’941.16
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.

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Fonds Performance: LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD Fonds

Performance 1 Jahr
4.49
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com