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Nettoinventarwert (NAV)

117.76 USD -0.29 USD -0.24 %
Vortag 118.05 USD Datum 20.11.2024

LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38065295
ISIN LU1676407379
Name LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.10.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 70’674’242.77
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Sandro Croce, Julien De Azevedo
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.

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Fonds Performance: LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
10.66
Performance 2 Jahre
14.74
Performance 3 Jahre
0.03
Performance 5 Jahre
6.02
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com