Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.10 USD | -0.31 USD | -0.27 % |
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Vortag | 116.41 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22364787 |
ISIN | LU0973388415 |
Name | LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MD Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Kategorie | Global Government Bond - USD Hedged |
Währung | USD |
Volumen | 586’058’025.64 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MD Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The SubFund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MD Fonds
Performance 1 Jahr | -0.30 | |
Performance 2 Jahre | 2.74 | |
Performance 3 Jahre | -12.20 | |
Performance 5 Jahre | -8.88 | |
Performance 10 Jahre | 8.57 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |