Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds 36805793 / JE00BFZZKP99
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
870.09 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 30.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 36805793 |
ISIN | JE00BFZZKP99 |
Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P |
Aufgelegt in | Jersey |
Auflagedatum | 10.04.2018 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | CHF |
Volumen | 959’747’609.00 |
Depotbank | Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Didier Pellé |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds:
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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 CHF Fonds
Performance 1 Jahr | -6.65 | |
Performance 2 Jahre | -6.06 | |
Performance 3 Jahre | -6.98 | |
Performance 5 Jahre | -2.31 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |