| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 598.80 USD | 0.16 USD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 598.64 USD | Datum | 09.01.2025 |
Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 595207 |
| ISIN | LU0012077920 |
| Name | Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.01.1993 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 36’827’330.74 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds: Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.53 | |
| Performance 2 Jahre | 2.47 | |
| Performance 3 Jahre | -6.76 | |
| Performance 5 Jahre | -3.32 | |
| Performance 10 Jahre | 7.49 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |