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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds 29192069 / LU1274829420

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Nettoinventarwert (NAV)

10.05 EUR 0.01 EUR 0.09 %
Vortag 10.05 EUR Datum 20.12.2024

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29192069
ISIN LU1274829420
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.02.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 82’425’762.70
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.86
Performance 2 Jahre
7.49
Performance 3 Jahre
-11.30
Performance 5 Jahre
-9.20
Performance 10 Jahre
3.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend