Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.03 EUR | -0.02 EUR | -0.23 % |
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Vortag | 10.05 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29192069 |
ISIN | LU1274829420 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 82’425’762.70 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.45 | |
Performance 2 Jahre | 8.81 | |
Performance 3 Jahre | -10.39 | |
Performance 5 Jahre | -9.15 | |
Performance 10 Jahre | 3.61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |