Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.39 GBP | 0.11 GBP | 0.77 % |
---|
Vortag | 14.28 GBP | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26141229 |
ISIN | LU0594555830 |
Name | Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.10.2014 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | GBP |
Volumen | 135’022’521.64 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Peeyush Mittal, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sean Taylor |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity or via the ShanghaiHong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 5.62 | |
Performance 2 Jahre | -3.30 | |
Performance 3 Jahre | -19.48 | |
Performance 5 Jahre | 6.33 | |
Performance 10 Jahre | 68.19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 555.85 |
Ausschüttung | Ausschüttend |