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Nettoinventarwert (NAV)

202.33 EUR -0.72 EUR -0.35 %
Vortag 203.05 EUR Datum 21.04.2026

MB Fund - Max Value Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0121803570
Name MB Fund - Max Value Fonds
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.12.2000
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Volumen 86’451’875.22
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der MB Fund - Max Value Fonds: Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Teilfonds zeitweilig akzessorisch in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

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Fonds Performance: MB Fund - Max Value Fonds

Performance 1 Jahr
18.84
Performance 2 Jahre
27.52
Performance 3 Jahre
33.97
Performance 5 Jahre
39.94
Performance 10 Jahre
48.17

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.90 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’314.64
Ausschüttung Ausschüttend