| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 70.26 EUR | 0.09 EUR | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 70.17 EUR | Datum | 20.12.2024 |
MEAG EuroErtrag I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A141UM5 |
| Name | MEAG EuroErtrag I Fonds |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 502’058’750.15 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Christian Greiner |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG EuroErtrag I Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG EuroErtrag I Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.55 | |
| Performance 2 Jahre | 15.90 | |
| Performance 3 Jahre | 2.86 | |
| Performance 5 Jahre | 6.68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 232’628.14 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
| Postfach | Am Münchner Tor 1 |
| PLZ | 80333 |
| Ort | Munich |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.meag.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Sparkasse Hanau Grimmfonds Fonds | 6.56 | |
| Merill High Income Fund EUR Inc Fonds | 6.57 | |
| DNCA Invest Beyond Alterosa I Fonds | 6.57 | |
| MPF Renten Strategie Basis Fonds | 6.61 | |
| DNCA Invest Beyond Alterosa SI Fonds | 6.62 |