Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.29 EUR | 0.15 EUR | 0.19 % |
---|
Vortag | 79.14 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1JJJS1 |
Name | MEAG VermögensAnlage Return I Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 16’002’378.54 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Johann Fürstenberger |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG VermögensAnlage Return I Fonds: Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung „Aktien“ zu „Anleihen“. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG VermögensAnlage Return I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.24 | |
Performance 2 Jahre | 21.79 | |
Performance 3 Jahre | 7.96 | |
Performance 5 Jahre | 26.24 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’689.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |