Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.84 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 12.84 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1333285 |
ISIN | IE0004400374 |
Name | Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.02.2001 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 2’876’748’472.82 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt mit einer Rendite, die an diejenige von kurzfristigen Anlagen am Eurodevisenmarkt und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren gekoppelt ist. Der Fonds investiert in Einlagenzertifikate sowie in Geldmarkttitel, Schuldverschreibungen und Kassenobligationen, die an anerkannten Handelsplätzen gehandelt werden. Der Fonds kann zusätzliche flüssige Mittel halten. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen sämtliche Wertpapiere und Emittenten mindestens ein Short Term Rating von A1/P1 (Moodys/S&P) oder mindestens ein Long Term Rating A (Moodys/S&P) vorweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.16 | |
Performance 2 Jahre | 5.87 | |
Performance 3 Jahre | 3.80 | |
Performance 5 Jahre | 3.08 | |
Performance 10 Jahre | 2.84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum International Funds Limited |
Postfach | 4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 2310800 |
Fax | +353 1 2310805 |
URL | http://www.mediolanuminternationalfunds.it/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR Fonds | 3.25 | |
Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc Fonds | 3.27 | |
Bond Short Term EUR T1 Class Z Fonds | 3.29 | |
BarReserve A Fonds | 3.37 | |
BarReserve T Fonds | 3.39 |