| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 112.72 EUR | 0.13 EUR | 0.12 % |
|---|
| Vortag | 112.59 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11655002 |
| ISIN | DE000A0YJMR8 |
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.08.2010 |
| Kategorie | Kapitalschutz |
| Währung | EUR |
| Volumen | 300’729’213.59 |
| Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Mathias Weil |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds: Ziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen jährlichen Wertuntergrenze. Die angestrebte Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 96 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um Ausschüttungen und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der angestrebten Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.46 | |
| Performance 2 Jahre | 7.18 | |
| Performance 3 Jahre | 3.27 | |
| Performance 5 Jahre | -0.08 | |
| Performance 10 Jahre | 1.27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |