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MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD Accumulation Fonds IE000RDB0I49

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Nettoinventarwert (NAV)

107.46 USD 0.05 USD 0.04 %
Vortag 107.42 USD Datum 01.04.2025

MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000RDB0I49
Name MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.05.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 129’107’178.35
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.04.2025

Anlagepolitik

So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.
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Fonds Performance: MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Company (IE) Limited
Postfach 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.waystone.com/