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Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund A Acc Fonds 132899659 / LU2607330011

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Nettoinventarwert (NAV)

27.06 USD 0.06 USD 0.22 %
Vortag 27.00 USD Datum 21.11.2024

Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 132899659
ISIN LU2607330011
Name Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund A Acc Fonds
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2024
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
Volumen 13’962’316.28
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Gregory J. Liebl, Adam Swinney
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund A Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to provide a return equivalent to the performance of the Barclays Commodity Index 1754 denominated in U.S. Dollars (the “Index”), before all fees and expenses charged to, or incurred by, the Fund. For a further description of the Index see the section entitled Information on the Index below. The Fund, which is passively managed, seeks to achieve its objective primarily through the use of one or more excess return swaps (the “Swap”) providing the Fund with synthetic exposure to the Index. For this purpose, the Fund will hold, physically, assets that are used to finance the Swaps. However, if this is deemed to be the most efficient way to track the Index, the Fund may also invest to a limited extent in units/shares of other collective investment schemes, including the Company’s Funds and open-ended ETFs, which are eligible investments for UCITS under the 2010 Law.
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Fonds Performance: Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund A Acc Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.75 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Postfach The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.morganstanley.com/im