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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E Fonds 1416334 / LU0150368859

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Nettoinventarwert (NAV)

159.10 EUR 0.21 EUR 0.13 %
Vortag 158.89 EUR Datum 20.11.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1416334
ISIN LU0150368859
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.07.2002
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 162’887’000.85
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E Fonds: Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E Fonds

Performance 1 Jahr
9.79
Performance 2 Jahre
12.01
Performance 3 Jahre
-1.57
Performance 5 Jahre
6.38
Performance 10 Jahre
8.59

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com