Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
176.24 USD | -1.41 USD | -0.79 % |
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Vortag | 177.65 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 40917630 |
ISIN | LU1779697538 |
Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Dara Capital US |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Volumen | 106’139’982.66 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | David Sigg |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds: The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Fonds
Performance 1 Jahr | 14.79 | |
Performance 2 Jahre | 51.64 | |
Performance 3 Jahre | 3.35 | |
Performance 5 Jahre | 59.85 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 220’250.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |