Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
166.70 EUR | 1.02 EUR | 0.62 % |
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Vortag | 165.68 EUR | Datum | 08.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 54894652 |
ISIN | LU2178932914 |
Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Dara Capital US |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.07.2020 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 104’664’925.99 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | David Sigg |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 08.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, Renditen im Einklang mit der Wertentwicklung des Nasdaq Singularity Index ™ (der "Index") zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1 Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 25.95 | |
Performance 2 Jahre | 53.64 | |
Performance 3 Jahre | 15.65 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 234’604.75 |
Ausschüttung | Thesaurierend |