Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
125.43 USD | 0.03 USD | 0.02 % |
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Vortag | 125.40 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22643102 |
ISIN | IE00BFNXVX02 |
Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 796’900’127.83 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Warren Hyland |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Performance 1 Jahr | 6.91 | |
Performance 2 Jahre | 13.43 | |
Performance 3 Jahre | 4.15 | |
Performance 5 Jahre | 8.95 | |
Performance 10 Jahre | 30.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |