Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
344.39 EUR | -0.70 EUR | -0.20 % |
---|
Vortag | 345.09 EUR | Datum | 03.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1860427 |
ISIN | IE0033510391 |
Name | Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.10.2003 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 136’286’190.46 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Warren Hyland, Thomas Samson, Michael L. McEachern |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 6.23 | |
Performance 2 Jahre | 10.98 | |
Performance 3 Jahre | 1.63 | |
Performance 5 Jahre | 3.91 | |
Performance 10 Jahre | 23.54 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 943’967.98 |
Ausschüttung | Thesaurierend |