Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.09 EUR | 0.12 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 104.97 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QAYJ1 |
Name | NB Anleihen Global R Fonds |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 85’924’303.56 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Christian Tecker, Jörg Willig |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Global R Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NB Anleihen Global R Fonds
Performance 1 Jahr | 9.41 | |
Performance 2 Jahre | 5.97 | |
Performance 3 Jahre | 7.29 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | National-Bank AG |
Postfach | Theaterplatz 8 |
PLZ | 45127 |
Ort | Essen |
Land | |
Telefon | 0201 8115-0 |
Fax | |
URL | http://www.national-bank.de |