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Nettoinventarwert (NAV)

105.09 EUR 0.12 EUR 0.11 %
Vortag 104.97 EUR Datum 21.11.2024

NB Anleihen Global R Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2QAYJ1
Name NB Anleihen Global R Fonds
Fondsgesellschaft National-Bank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 02.11.2020
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung EUR
Volumen 85’924’303.56
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Christian Tecker, Jörg Willig
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der NB Anleihen Global R Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.

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Fonds Performance: NB Anleihen Global R Fonds

Performance 1 Jahr
9.41
Performance 2 Jahre
5.97
Performance 3 Jahre
7.29
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.59 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend