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Nettoinventarwert (NAV)

107.17 EUR -0.21 EUR -0.20 %
Vortag 107.38 EUR Datum 26.11.2024

NB Stifungsfonds VA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3D75W4
Name NB Stifungsfonds VA Fonds
Fondsgesellschaft National-Bank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.12.2023
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 159’555’517.81
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Thomas Wattenberg, Christian Tecker, Ansgar Krekeler
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der NB Stifungsfonds VA Fonds: Anlageziel ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird („Derivate“). Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen. Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände u.a.: Aktien und Aktien gleichwertige Papiere max. 35 %; Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig; Genussscheine max. 10 %; Geldmarktinstrumente max. 49 %; Bankguthaben max. 49.

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Fonds Performance: NB Stifungsfonds VA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.53 %
Depotbankgebühr 1.14 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.88
Ausschüttung Ausschüttend