Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
62.25 EUR | 0.21 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 62.04 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1308859 |
ISIN | LU0138374656 |
Name | NEF Emerging Market Equity I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.11.2001 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 354’264’478.75 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NEF Emerging Market Equity I Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity-oriented Sub-Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NEF Emerging Market Equity I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.10 | |
Performance 2 Jahre | 1.63 | |
Performance 3 Jahre | -15.16 | |
Performance 5 Jahre | -11.29 | |
Performance 10 Jahre | 24.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est Asset Management |
Postfach | 5, Allée Scheffer |
PLZ | L - 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4767 2517 |
Fax | |
URL | http://www.nef.lu |