| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.03 USD | 0.08 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 104.95 USD | Datum | 22.12.2023 |
New Capital Fund Lux - EUR Shield A USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2478301893 |
| Name | New Capital Fund Lux - EUR Shield A USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.08.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 78’375’073.66 |
| Depotbank | EFG Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Fund Lux - EUR Shield A USD Cap Fonds: The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Fund Lux - EUR Shield A USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.74 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |