Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.56 EUR | 0.81 EUR | 0.77 % |
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Vortag | 104.75 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22931488 |
ISIN | LU0993156446 |
Name | New Millennium Alpha Active Allocation I Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2013 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 44’680’896.13 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium Alpha Active Allocation I Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve capital growth in every market condition supporting the main investment in monetary and fixed income instruments with an active management on the volatility through the investment on the VIX index. Investment policy The Sub-Fund will invest mainly in monetary, fixed income instruments and futures on VIX Index, and residually in equities. Fixed income instruments will be denominated in EUR and/or USD, issued mainly by government and supranational issuers; the investment in not investment grade instruments is allowed up to 35% of the Sub-Fund’s net asset value.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium Alpha Active Allocation I Fonds
Performance 1 Jahr | 7.23 | |
Performance 2 Jahre | 12.63 | |
Performance 3 Jahre | -4.46 | |
Performance 5 Jahre | 2.64 | |
Performance 10 Jahre | -0.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Thesaurierend |