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Nettoinventarwert (NAV)

106.69 EUR 0.06 EUR 0.06 %
Vortag 106.63 EUR Datum 25.11.2024

New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10535983
ISIN LU0452433468
Name New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.09.2009
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 51’418’555.92
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Fondsmanager Massimo Nibbi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds: The Sub-Fund seeks to create a highly diversified exposure to corporate bond issues in order to obtain the best possible risk-return combination offered by that asset class, following a strict risk containment policy, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The Sub-Fund invests in debt securities, mainly corporate bonds, denominated in Euro. On an ancillary basis and however up to maximum 10% of the net asset, the Sub-Fund may invest in convertible bonds, denominated in Euro.

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Fonds Performance: New Millennium - Large Europe Corporate D Fonds

Performance 1 Jahr
5.85
Performance 2 Jahre
12.11
Performance 3 Jahre
1.59
Performance 5 Jahre
0.64
Performance 10 Jahre
2.29

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
Postfach Natam Management Company S.A.
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