Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
35.90 USD | 0.11 USD | 0.31 % |
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Vortag | 35.79 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13250272 |
ISIN | LU0641506000 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2011 |
Kategorie | Aktien Großbritannien Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 152’764’560.95 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Anna Farmbrough, Ben Needham |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.88 | |
Performance 2 Jahre | 23.96 | |
Performance 3 Jahre | 5.19 | |
Performance 5 Jahre | 9.05 | |
Performance 10 Jahre | 29.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |