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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds 20012787 / LU0854924973

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Nettoinventarwert (NAV)

113.98 EUR 0.40 EUR 0.35 %
Vortag 113.58 EUR Datum 20.12.2024

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20012787
ISIN LU0854924973
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.12.2017
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 264’426’298.64
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

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Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.22
Performance 2 Jahre
10.46
Performance 3 Jahre
-4.19
Performance 5 Jahre
12.56
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’861’025.15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com