| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 109.94 EUR | -0.37 EUR | -0.34 % |
|---|
| previous day | 110.31 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 2087500 |
| isin | DE0007045148 |
| name | Oddo WerteFonds A Fonds |
| investment company | ODDO BHF Asset Management |
| applied in | Germany |
| issue date | 31.01.2002 |
| category | Mischfonds EUR defensiv |
| currency | EUR |
| capacity | 20’818’948.07 |
| deposit bank | Kreissparkasse Köln |
| paying agent | Kreissparkasse Köln |
| fund manager | Markus Knebel |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Oddo WerteFonds A Fonds: Anlageziel des ODDO Werte Fonds ist es, unter Geringhalten
der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite
oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden
darüber
hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende
angemessene Ausschüttungen.
Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens
25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens
in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche
Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen,
Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert.
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fonds performance: Oddo WerteFonds A Fonds
| performance 1 year | 0.32 | |
| performance 2 year | 5.36 | |
| performance 3 year | 18.70 | |
| performance 5 year | 4.57 | |
| performance 10 year | 14.46 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.65 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| base#postofficebox | Herzogstr, 15 |
| zip code | 40217 |
| city | Düsseldorf |
| country | |
| phone | +49 (0) 211 23924 01 |
| fax | |
| internet | http://AM.ODDO-BHF.COM |