Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
128.01 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 127.99 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2978397 |
ISIN | LU0291569647 |
Name | Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 54’752’522.21 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banque Privée Edmond de Rothschild Europ |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund shall be managed with the view to achieve positive returns whether the overall market is up or down. The Sub-Fund will mainly invest in a diversified portfolio of debt securities of any kind qualifying as transferable securities, with a Standard & Poor’s minimum rating of B or an equivalent rating issued by another rating agency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.63 | |
Performance 2 Jahre | 6.49 | |
Performance 3 Jahre | -5.34 | |
Performance 5 Jahre | 4.57 | |
Performance 10 Jahre | 11.02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |