| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 19.17 EUR | 0.04 EUR | 0.21 % |
|---|
| Vortag | 19.13 EUR | Datum | 30.09.2025 |
Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Class D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKS7KY65 |
| Name | Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Class D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Osmosis Investment Management UK |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.12.2019 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’204’775’430.04 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 01.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Class D EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with capital appreciation over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Class D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.14 | |
| Performance 2 Jahre | 35.20 | |
| Performance 3 Jahre | 49.56 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |