Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.22 USD | 0.40 USD | 0.32 % |
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Vortag | 126.82 USD | Datum | 13.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 41588151 |
ISIN | LU1799935975 |
Name | Pictet TR - Sirius I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.08.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 44’476’335.30 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Philippe Petit, Filip Vojnic-Zelic |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet TR - Sirius I USD Fonds: The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet TR - Sirius I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 12.09 | |
Performance 2 Jahre | 16.03 | |
Performance 3 Jahre | 17.65 | |
Performance 5 Jahre | 23.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 908’050.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |