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Nettoinventarwert (NAV)

14.33 USD -0.02 USD -0.14 %
Vortag 14.35 USD Datum 23.12.2024

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10897235
ISIN IE00B56STR24
Name PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.01.2010
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 3’226’076’593.25
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.

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Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.76
Performance 2 Jahre
12.57
Performance 3 Jahre
3.17
Performance 5 Jahre
8.40
Performance 10 Jahre
20.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com