Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.49 EUR | 0.01 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 12.48 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4937509 |
ISIN | IE00B3KR3M49 |
Name | PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.05.2010 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 477’714’026.70 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Fondsmanager | Andreas Berndt, Nidhi Nakra |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation Fonds: "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 3.05 | |
Performance 2 Jahre | 11.02 | |
Performance 3 Jahre | -8.30 | |
Performance 5 Jahre | -8.77 | |
Performance 10 Jahre | 1.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.36 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |