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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds 25858184 / IE00BRS5SP65

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Nettoinventarwert (NAV)

16.25 USD 0.05 USD 0.31 %
Vortag 16.20 USD Datum 20.11.2024

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25858184
ISIN IE00BRS5SP65
Name PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.11.2014
Kategorie Branchen: Energie
Währung USD
Volumen 118’442’177.93
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mark R. Kiesel, John M. Devir
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.

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Fonds Performance: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
39.49
Performance 2 Jahre
52.01
Performance 3 Jahre
99.14
Performance 5 Jahre
129.52
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.99 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com