| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.41 CHF | -0.02 CHF | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 8.43 CHF | Datum | 04.03.2025 |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3792970 |
| ISIN | IE00B884NX39 |
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.09.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 3’602’955’737.06 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.93 | |
| Performance 2 Jahre | 1.44 | |
| Performance 3 Jahre | -13.80 | |
| Performance 5 Jahre | -18.16 | |
| Performance 10 Jahre | -16.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 140.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |