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PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds 31118327 / IE00BDCR0092

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Nettoinventarwert (NAV)

10.74 EUR 0.01 EUR 0.09 %
Vortag 10.73 EUR Datum 23.12.2024

PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31118327
ISIN IE00BDCR0092
Name PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.01.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’983’714’479.39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.

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Fonds Performance: PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4.47
Performance 2 Jahre
8.38
Performance 3 Jahre
6.34
Performance 5 Jahre
6.23
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com