Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.93 USD | 0.01 USD | 0.08 % |
---|
Vortag | 11.92 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23191782 |
ISIN | IE00BHBX1032 |
Name | PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.01.2014 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 706’609’517.62 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Michael Cudzil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 6.23 | |
Performance 2 Jahre | 8.36 | |
Performance 3 Jahre | -4.25 | |
Performance 5 Jahre | 1.62 | |
Performance 10 Jahre | 16.85 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’323’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |