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Nettoinventarwert (NAV)

156.35 EUR -0.49 EUR -0.31 %
Vortag 156.84 EUR Datum 23.12.2024

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4360725
ISIN LU0374938990
Name Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Anthilia Capital Partners SGR Spa
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2008
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 34’873’614.45
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Fondsmanager Paolo Rizzo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds: The Sub-Fund’s portfolio will invest directly in equities, equitylike transferable securities (e.g. convertible bonds), and fixed-income or floating-rate notes admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market or indirectly through the use of derivatives. Equities shall be issued mainly by European Union companies. Investments in small- and mid-caps (i.e. companies with market capitalisation lower than EUR 1 billion at the time of purchase and for all the holding period) shall not exceed 50% of the Sub-Fund’s net assets. Investments in financial instruments with no rating or rated lower than investment grade (expressed or embedded in the issuer rating) according to at least one rating agency (BBB- assigned by S&P or Fitch, Baa3 assigned by Moody’s) shall not exceed 10% of the Sub-Fund’s net assets. Investments in covered warrants and asset backed securities (ABS) are excluded.

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Fonds Performance: Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.69
Performance 2 Jahre
14.37
Performance 3 Jahre
1.58
Performance 5 Jahre
11.58
Performance 10 Jahre
37.32

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Anthilia Capital Partners SGR Spa
Postfach Corso di Porta Romana
PLZ
Ort Milano
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.anthilia.it