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Nettoinventarwert (NAV)

221.27 USD 0.76 USD 0.34 %
Vortag 220.51 USD Datum 26.11.2024

Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10007410
ISIN LU0417782702
Name Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD Fonds
Fondsgesellschaft PKB Privatbank
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.04.2012
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 33’270’838.39
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Fondsmanager Samuele Rudelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD Fonds: The Sub-Fund will invest primarily (at least two thirds of its net assets) in USD-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade, officially listed on a stock exchange or traded on another Regulated Market. The market risk profile corresponds to that of a medium-term bond portfolio. The Sub-Fund may hold Ancillary Liquid Assets (up to 20% of its net assets) in order to cover current or exceptional payments or for the time necessary to reinvest those Ancillary Liquid Assets in eligible assets provided under Chapter 9 “Investment Restrictions” or for a time strictly necessary in case of unfavourable market conditions to preserve the Shareholders’ capital and invest such Ancillary Liquid Assets when better investment opportunities arise.

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Fonds Performance: Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.57
Performance 2 Jahre
1.67
Performance 3 Jahre
-4.71
Performance 5 Jahre
2.15
Performance 10 Jahre
14.38

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 216’175.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PKB Privatbank
Postfach Via S. Balestra 1
PLZ CH - 6901
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 913 35 35
Fax Lugano
eMail
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