Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.96 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 93.95 CHF | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 31825485 |
ISIN | LU1377526386 |
Name | Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | PKB Privatbank |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 16’127’020.47 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | PKB Privatbank |
Fondsmanager | Andrea Latini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a yearly yield that reaches at least those of Euribor 3 Month, mainly investing in fixed-income or floating-rate notes with a global duration that doesn’t exceed 12 months. The Sub-Fund will invest primarily (at least 51% of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade. The market risk profile corresponds to that of a short-term bond portfolio. Although the average portfolio duration will be below 12 months it will be allowed to invest in bonds with a remaining maturity up to 5 years. The Sub-Fund may invest in transferable securities that are denominated in currencies other than EUR. It may also invest up to 20% in mortgage-backed securities and asset-backed securities guaranteed by the US government, its federal agencies or quasi-government institutions, provided that these are transferable securities pursuant to Art.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 0.62 | |
Performance 2 Jahre | 1.12 | |
Performance 3 Jahre | -0.74 | |
Performance 5 Jahre | -2.53 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |