Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
141.87 USD | -0.52 USD | -0.37 % |
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Vortag | 142.39 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35946996 |
ISIN | LU1576639097 |
Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.04.2017 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 39’381’302.11 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Kevin Fähndrich, Karim Hablützel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der
Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel,
weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 4.56 | |
Performance 2 Jahre | 18.79 | |
Performance 3 Jahre | 7.81 | |
Performance 5 Jahre | 29.62 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PMG Fonds Management AG |
Postfach | Sihlstrasse 95 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 2152838 |
Fax | 044 215 2839 |
URL | http://www.pmg-fonds.ch |