Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
47.28 EUR | 0.01 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 47.27 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1600883 |
ISIN | DE0005320030 |
Name | Private Banking Premium Ertrag Fonds |
Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.04.2003 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 84’337’341.93 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Banking Premium Ertrag Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge an. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapiere wie verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben und Derivate investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22. Juli 2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilien zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Der Fonds ist nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erwerbbar.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Private Banking Premium Ertrag Fonds
Performance 1 Jahr | 4.87 | |
Performance 2 Jahre | 9.40 | |
Performance 3 Jahre | -1.94 | |
Performance 5 Jahre | -1.22 | |
Performance 10 Jahre | 3.62 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |