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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA Fonds 36401576 / LU1605720199

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Nettoinventarwert (NAV)

10.39 EUR -0.01 EUR -0.11 %
Vortag 10.41 EUR Datum 20.11.2024

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36401576
ISIN LU1605720199
Name PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2017
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 57’489’288.05
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr
7.83
Performance 2 Jahre
10.06
Performance 3 Jahre
-5.99
Performance 5 Jahre
-1.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd
Postfach Cannon Place, 78 Cannon Street, London
PLZ EC4N 6HL
Ort London
Land
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