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Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds 48317645 / LU2009168910

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Nettoinventarwert (NAV)

139.43 EUR 0.41 EUR 0.29 %
Vortag 139.02 EUR Datum 20.11.2024

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48317645
ISIN LU2009168910
Name Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.11.2019
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 154’281’738.72
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen. Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.

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Fonds Performance: Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds

Performance 1 Jahr
24.05
Performance 2 Jahre
13.75
Performance 3 Jahre
27.48
Performance 5 Jahre
38.55
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valori Asset Management S.A.
Postfach 16 Viale Alessandro Volta, 6830 Chiasso
PLZ 6830
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